Décisions
Analyse fondamentale et objectifs de cours
Portefeuille
21 positions| Société | Secteur | PMA | Obj. bas | Obj. haut | Obj. moyen | Synthèse rationnelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Advanced Micro Devices
AMD
USD
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Semi-conducteurs / CPU & GPU | ✓ | 178.00 | 380.00 | 283.75 | Footprint en forte expansion, roadmap solide et présence marquée dans les nouveaux projets de data centers. Acteur clé des puces dédiées à l'IA, avec une dynamique d'adoption accélérée. |
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Applied Digital
APLD
USD
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Infrastructures num / Data centers – Compute & IA | ✓ | 36.00 | 58.00 | 43.82 | Positionnement en forte croissance sur les infrastructures de data centers dédiées au calcul intensif et à l'IA. Modèle orienté "compute-as-a-service", avec une montée en puissance rapide des capacités. |
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Arista Networks
ANET
USD
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Équipements réseau pour datacenters / commutation haut débit | ✓ | 140.00 | 200.00 | 163.79 | Arista Networks est au cœur du nouveau cycle IA-cloud. Sa maîtrise des réseaux haute performance et la demande croissante en 400/800G renforcent son rôle auprès des hyperscalers. |
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Broadcom
AVGO
USD
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Semi-conducteurs / logiciels d'infrastructure | ✓ | 289.00 | 535.00 | 456.56 | Acteur clé des semi-conducteurs et des infrastructures réseau, avec un positionnement solide dans les composants indispensables aux architectures IA et cloud. |
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Cloudflare
NET
USD
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Logiciels d'infrastructure cloud / Réseaux & sécurité | ✓ | 117.00 | 318.00 | 237.88 | Leader de la cybersécurité, Cloudflare combine une expertise reconnue en WAF, CDN et protection anti-DDoS, avec une dynamique d'expansion continue. |
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CoreWeave
CRWV
USD
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Cloud GPU / infrastructure IA | ✓ | 44.00 | 208.00 | 122.30 | Diversification du risque Nebius. CoreWeave apparaît comme le principal challenger, avec une stack cloud particulièrement robuste. |
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Datadog
DDOG
USD
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Logiciels d'observabilité / monitoring d'infrastructure | ✓ | 113.00 | 260.00 | 203.09 | Solution d'analyse de logs et de reporting très puissante, entièrement portable sur les infrastructures IA. Acteur majeur du monitoring et de l'observabilité. |
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Dell Technologies
DELL
USD
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Serveurs / PC / Infra & services datacenter (PowerEdge, Apex) | ✓ | 113.00 | 200.00 | 162.43 | Acteur majeur du hardware pour data centers, avec une forte présence sur les serveurs IA-ready. Capacité d'exécution élevée et forte demande entreprise. |
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DigitalOcean
DOCN
USD
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Hébergement cloud / services pour développeurs | ✓ | 47.00 | 52.88 | 55.17 | Plateforme cloud simple, fiable et pensée pour les développeurs, avec une tarification claire et une forte adoption par les PME. |
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Fortinet
FTNT
USD
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Cybersécurité / firewall | ✓ | 70.00 | 120.00 | 87.25 | Leader du firewall (L2 à L7), avec un positionnement technique solide et une proposition tarifaire très compétitive. |
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Hewlett Packard Enterprise
HPE
USD
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Serveurs / PC / Infrastructures & services datacenter | ✓ | 21.00 | 31.00 | 26.44 | Portefeuille complet de solutions serveurs et cloud hybride, avec une montée en puissance sur les architectures dédiées IA. |
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Intel
INTC
USD
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Semi-conducteurs / CPU | ✓ | 20.40 | 60.00 | 40.76 | Incontournable mais résultats à surveiller. Prise de participation de Nvidia pour 5 Mds $. |
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Iris Energy
IREN
USD
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Crypto / minage + pivot vers l'IA / data | ✓ | 39.00 | 136.00 | 84.85 | Contrats récents et forte expérience des data centers haute densité, héritée de leurs activités crypto. Potentiel acteur incontournable du datacenter IA. |
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Microsoft
MSFT
USD
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Cloud / bases de données / IA | ✓ | 483.00 | 730.00 | 622.04 | Plein pivot vers l'IA, soutenu par des investissements massifs. Potentiel d'accélération via des acquisitions ciblées. |
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NVIDIA
NVDA
USD
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Semi-conducteurs / GPU & accélérateurs | ✓ | 140.00 | 352.00 | 253.02 | Leader incontesté du calcul IA (GPU, CUDA, TensorRT). Domination sur >80% du marché GPU IA et croissance bénéficiaire >+60% YoY. |
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Nebius Group
NBIS
USD
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Infrastructure cloud / IA / GPU & datacenters | ✓ | 70.00 | 211.00 | 151.50 | Gros potentiel de croissance et de rentabilité. Fournisseur européen d'infrastructures IA intégrées (compute, stockage, orchestration). |
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Oracle
ORCL
USD
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Cloud / bases de données / IA | ✓ | 175.14 | 400.00 | 291.61 | Référence mondiale des bases de données, avec une base installée très importante. Investissements massifs dans l'IA pour optimiser les performances des BDD. |
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Qualcomm
QCOM
USD
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Semi-conducteurs / télécom | ✓ | 157.00 | 225.00 | 191.92 | Rentre sur le marché des puces. Société solide. |
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Snowflake
SNOW
USD
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Plateforme de données / data-cloud | ✓ | 170.00 | 500.00 | 282.90 | Spécialiste de la gestion et de l'analyse des données, avec une plateforme déjà ouverte aux applications IA. Acteur incontournable de la data. |
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Super Micro Computer
SMCI
USD
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Serveurs IA / matériel datacenter | ✓ | 15.00 | 93.00 | 47.24 | Spécialiste des serveurs haute densité pour IA et cloud. Forte traction grâce aux configurations GPU optimisées et un time-to-market très rapide. |
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TSMC
2330
USD
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Fondeur semi-conducteurs / HBM | ✓ | 205.82 | 434.71 | 337.55 | Acteur incontournable de la fabrication de semi-conducteurs avancés (3nm, 2nm). L'essor de l'IA soutient une demande structurellement forte. |
À l'étude
7 valeurs| Société | Secteur | Obj. bas | Obj. haut | Obj. moyen | Synthèse rationnelle |
|---|---|---|---|---|---|
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ASML Holdings
ASML
EUR
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Lithographie EUV / semi-conducteurs | 912.60 | 1696.50 | 1333.46 | Monopole mondial sur les machines EUV indispensables à la fabrication des puces avancées. Demande structurellement soutenue. |
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Arm Holdings
ARM
USD
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IP processeurs / semi-conducteurs | 80.00 | 215.00 | 161.04 | Architecture dominante dans le mobile et forte montée en puissance dans les data centers. L'IA renforce l'adoption d'architectures basses consommation. |
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CrowdStrike
CRWD
USD
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Cybersécurité cloud / endpoint / IA | 353.00 | 554.34 | 455.00 | Leader de la cybersécurité cloud-native. Sa plateforme Falcon repose sur une forte composante IA, indispensable face aux attaques automatisées. |
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Marvell Technology
MRVL
USD
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Semi-conducteurs datacenter / réseau | 90.00 | 156.00 | 116.91 | Spécialiste des puces réseau et accélérateurs pour data centers. Positionnement fort sur les interconnexions haute vitesse 400/800G essentielles aux clusters IA. |
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Micron Technology
MU
USD
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Mémoire / stockage / HBM | 107.00 | 500.00 | 339.08 | Acteur majeur de la mémoire DRAM/HBM et du stockage NAND, éléments critiques pour les charges IA. Demande explosive en HBM. |
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MongoDB
MDB
USD
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Base de données NoSQL / cloud | 250.00 | 550.00 | 448.75 | Base de données moderne orientée documents. Forte adoption dans les architectures cloud-native et déploiements IA nécessitant agilité et scalabilité. |
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Palantir Technologies
PLTR
USD
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IA / analyse de données | 50.00 | 255.00 | 189.48 | Acteur clé de l'analyse de données critiques. L'intégration de modules IA avancés renforce ses plateformes. Nombreux contrats souverains et stratégiques. |